Planilha de Controle de Contas a Pagar (Básico)

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A planilha de controle de contas a pagar anexa serve para você organizar as saídas de caixa históricas e futuras da sua startup. 

É importante você diferenciar o regime de competência (mês em que a despesa/custo ocorreu) do regime de caixa (mês em que o valor referente a essa despesa/custo sai da conta bancária da empresa).
 

Além disso, é importante você lançar as provisões mensais. Essas são aquelas saídas de caixa que acontecem todo mês, e que você paga de maneira recorrente. Os exemplos mais comuns são folha de pagamento, impostos, aluguel, etc. Sugerimos que você lance as provisões sempre para os próximos 30 dias.
 

Com a planilha anexa, você consegue definir, mês a mês, o valor do Contas a Pagar, que é uma das partes mais importantes do Capital de Giro e do Balanço Patrimonial. 
 

Você talvez não possua ainda o conhecimento para montar o seu balanço patrimonial... No entanto, aconselhamos fortemente que você use a planilha anexa com consistência, e quando sua startup crescer a envie para o responsável do financeiro. Ele conseguirá extrair dela, com facilidade, o valor mês a mês do Contas a Pagar, que será muito útil no futuro para você ter um planejamento financeiro de qualidade, com entendimento do perfil do capital de giro. 
 

Tendo esse controle, você conseguirá ter previsibilidade de cashburn, que é um dos principais desafios de uma startup.
 

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